1.0620
1.63%+0.0173
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：5.67%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：4.32%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-31.53%
- 最近两年：-34.20%
- 最近三年：3.51%
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2021-01-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：和昇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.0620 |
2.1810 |
1.63% |
| 2 |
2024-04-30 |
1.0450 |
2.1640 |
-0.76% |
| 3 |
2024-04-26 |
1.0530 |
2.1720 |
4.26% |
| 4 |
2024-04-19 |
1.0100 |
2.1290 |
0.50% |
| 5 |
2024-04-12 |
1.0050 |
2.1240 |
-2.71% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.0330 |
2.1520 |
-2.55% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.0600 |
2.1790 |
0.38% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.0560 |
2.1750 |
0.09% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.0550 |
2.1740 |
-1.86% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.0750 |
2.1940 |
-0.83% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.0740 |
2.1930 |
4.47% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.0280 |
2.1470 |
-4.28% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.0740 |
2.1930 |
2.29% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.0500 |
2.1690 |
-1.22% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.0630 |
2.1820 |
0.28% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.0600 |
2.1790 |
0.09% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.0590 |
2.1780 |
0.47% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.0540 |
2.1730 |
5.08% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.0030 |
2.1220 |
-0.20% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.0050 |
2.1240 |
0.10% |