1.2370
0.24%+0.0030
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：-7.13%
- 今年以来：-2.21%
- 最近一年：-2.68%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：27.79%
- 成立以来：23.70%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛燊叠
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.2370 |
1.2370 |
0.24% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.64% |
| 3 |
2024-04-03 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.56% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.2490 |
1.2490 |
1.38% |
| 5 |
2024-03-22 |
1.2320 |
1.2320 |
-1.75% |
| 6 |
2024-03-15 |
1.2540 |
1.2540 |
3.21% |
| 7 |
2024-03-01 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.41% |
| 8 |
2024-02-08 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.89% |
| 9 |
2024-02-02 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.56% |
| 10 |
2024-01-26 |
1.2440 |
1.2440 |
-1.82% |
| 11 |
2024-01-19 |
1.2670 |
1.2670 |
0.80% |
| 12 |
2024-01-12 |
1.2570 |
1.2570 |
0.48% |
| 13 |
2024-01-05 |
1.2510 |
1.2510 |
-1.11% |
| 14 |
2023-12-29 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.94% |
| 15 |
2023-12-22 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.93% |
| 16 |
2023-12-15 |
1.2890 |
1.2890 |
-1.98% |
| 17 |
2023-12-08 |
1.3150 |
1.3150 |
0.15% |
| 18 |
2023-12-01 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.23% |
| 19 |
2023-11-24 |
1.3160 |
1.3160 |
0.08% |
| 20 |
2023-11-17 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.30% |