中航证券鑫航88号
(SNL186)集合理财债券型
1.1643
-0.64%-0.0077
单位净值 [2026-08-21]
1.1943
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：2.64%
- 最近三年：6.79%
- 成立以来：19.70%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1643 | 1.1943 | -0.64% |
| 2026-08-18 | 1.1718 | 1.2018 | -0.11% |
| 2026-08-17 | 1.1731 | 1.2031 | +0.33% |
| 2026-08-14 | 1.1692 | 1.1992 | +0.11% |
| 2026-08-11 | 1.1679 | 1.1979 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 1.1689 | 1.1989 | -0.05% |
| 2026-08-07 | 1.1695 | 1.1995 | +0.29% |
| 2026-08-04 | 1.1661 | 1.1961 | +0.49% |
| 2026-08-03 | 1.1604 | 1.1904 | -0.05% |
| 2026-07-31 | 1.1610 | 1.1910 | -0.92% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航88号 | --- | -64.00% | -112.10% | -30.82% | --- | 30.15% |
| 同类型排名 | 1623/1809 | 1724/1809 | 1277/1809 | 1099/1809 | 1131/1809 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
