1.0885
-0.10%-0.0011
单位净值 [2022-09-08]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.85%
- 成立日期：---
- 基金经理：马鲁阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-08 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.10% |
| 2 |
2022-09-07 |
1.0896 |
1.0896 |
0.00% |
| 3 |
2022-09-06 |
1.0896 |
1.0896 |
0.02% |
| 4 |
2022-09-05 |
1.0894 |
1.0894 |
0.00% |
| 5 |
2022-09-02 |
1.0894 |
1.0894 |
0.01% |
| 6 |
2022-09-01 |
1.0893 |
1.0893 |
0.00% |
| 7 |
2022-08-31 |
1.0893 |
1.0893 |
0.01% |
| 8 |
2022-08-30 |
1.0892 |
1.0892 |
0.01% |
| 9 |
2022-08-29 |
1.0891 |
1.0891 |
0.00% |
| 10 |
2022-08-26 |
1.0891 |
1.0891 |
0.00% |
| 11 |
2022-08-25 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.01% |
| 12 |
2022-08-24 |
1.0892 |
1.0892 |
0.01% |
| 13 |
2022-08-23 |
1.0891 |
1.0891 |
0.00% |
| 14 |
2022-08-22 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.17% |
| 15 |
2022-08-19 |
1.0910 |
1.0910 |
0.04% |
| 16 |
2022-08-18 |
1.0906 |
1.0906 |
0.01% |
| 17 |
2022-08-17 |
1.0905 |
1.0905 |
0.04% |
| 18 |
2022-08-16 |
1.0901 |
1.0901 |
0.09% |
| 19 |
2022-08-15 |
1.0891 |
1.0891 |
0.08% |
| 20 |
2022-08-12 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.01% |