1.0885
-0.10%-0.0011
单位净值 [2022-09-08]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.85%
-
成立日期：2020-12-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-12-10
- 管理公司：中信证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-08 |
1.0885 |
1.0885 |
| 2022-09-07 |
1.0896 |
1.0896 |
| 2022-09-06 |
1.0896 |
1.0896 |
| 2022-09-05 |
1.0894 |
1.0894 |
| 2022-09-02 |
1.0894 |
1.0894 |
| 2022-09-01 |
1.0893 |
1.0893 |
| 2022-08-31 |
1.0893 |
1.0893 |
| 2022-08-30 |
1.0892 |
1.0892 |
| 2022-08-29 |
1.0891 |
1.0891 |
| 2022-08-26 |
1.0891 |
1.0891 |
| 2022-08-25 |
1.0891 |
1.0891 |
| 2022-08-24 |
1.0892 |
1.0892 |
| 2022-08-23 |
1.0891 |
1.0891 |
| 2022-08-22 |
1.0891 |
1.0891 |
| 2022-08-19 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2022-08-18 |
1.0906 |
1.0906 |
| 2022-08-17 |
1.0905 |
1.0905 |
| 2022-08-16 |
1.0901 |
1.0901 |
| 2022-08-15 |
1.0891 |
1.0891 |
| 2022-08-12 |
1.0882 |
1.0882 |