中信证券星辰39号
(SNL889)集合理财债券型
0.9587
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-06]
0.9587
累计净值 [2022-09-06]
- 最近一月：-2.74%
- 最近一季：-6.69%
- 最近半年：-7.52%
- 今年以来：-7.66%
- 最近一年：-6.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.13%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：李青
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信证券星辰39号 | 基金全称 | 中信证券星辰39号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNL889 | 成立日期 | 2020-12-18 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立之后每周一、三、四为开放期(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。投资人在开放期可以办理本集合计划的参与、退出业务。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)债权类:银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债券、金融债、中央银行票据、企业债券、公司债券、非公开发行公司债、永续债、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)等)、项目收益债、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS,包括信贷资产证券化和资产支持专项计划)优先级;债券逆回购;货币市场基金。 (2)参与债券正回购、债券借贷业务(交易前管理人与托管人需确认双方系统均已支持该交易品种)。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||