1.7110
-0.93%-0.0159
单位净值 [2022-08-12]
- 最近一月:-2.56%
- 最近一季:11.47%
- 最近半年:11.83%
- 今年以来:12.94%
- 最近一年:48.14%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:71.10%
- 成立日期:2020-12-18
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京壹玖
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-08-12 |
1.7110 |
1.7250 |
-0.93% |
2 |
2022-08-05 |
1.7270 |
1.7410 |
-2.10% |
3 |
2022-07-29 |
1.7640 |
1.7780 |
-2.00% |
4 |
2022-07-22 |
1.8000 |
1.8140 |
2.51% |
5 |
2022-07-15 |
1.7560 |
1.7700 |
3.91% |
6 |
2022-07-08 |
1.6900 |
1.7040 |
5.56% |
7 |
2022-07-01 |
1.6010 |
1.6150 |
2.89% |
8 |
2022-06-24 |
1.5560 |
1.5700 |
-4.60% |
9 |
2022-06-17 |
1.6310 |
1.6450 |
-7.22% |
10 |
2022-06-10 |
1.7580 |
1.7720 |
9.40% |
11 |
2022-06-02 |
1.6070 |
1.6210 |
4.08% |
12 |
2022-05-27 |
1.5440 |
1.5580 |
0.39% |
13 |
2022-05-20 |
1.5380 |
1.5520 |
0.20% |
14 |
2022-05-13 |
1.5350 |
1.5490 |
0.07% |
15 |
2022-04-22 |
1.5340 |
1.5480 |
0.20% |
16 |
2022-04-15 |
1.5310 |
1.5450 |
0.07% |
17 |
2022-04-08 |
1.5300 |
1.5440 |
0.07% |
18 |
2022-03-11 |
1.5290 |
1.5430 |
-0.71% |
19 |
2022-03-04 |
1.5400 |
1.5540 |
1.12% |
20 |
2022-02-25 |
1.5230 |
1.5370 |
-1.42% |