1.2210
8.34%+0.1018
单位净值 [2022-08-05]
- 最近一月:1.41%
- 最近一季:10.90%
- 最近半年:-1.45%
- 今年以来:-22.48%
- 最近一年:12.53%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:22.10%
- 成立日期:2021-02-03
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州铭育
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-08-05 |
1.2210 |
1.2210 |
8.34% |
2 |
2022-07-29 |
1.1270 |
1.1270 |
-2.51% |
3 |
2022-07-28 |
1.1560 |
1.1560 |
3.21% |
4 |
2022-07-27 |
1.1200 |
1.1200 |
1.91% |
5 |
2022-07-26 |
1.0990 |
1.0990 |
0.46% |
6 |
2022-07-25 |
1.0940 |
1.0940 |
-1.17% |
7 |
2022-07-22 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.36% |
8 |
2022-07-21 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.45% |
9 |
2022-07-20 |
1.1160 |
1.1160 |
3.33% |
10 |
2022-07-19 |
1.0800 |
1.0800 |
1.22% |
11 |
2022-07-18 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.19% |
12 |
2022-07-15 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.47% |
13 |
2022-07-14 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.19% |
14 |
2022-07-13 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.19% |
15 |
2022-07-12 |
1.0780 |
1.0780 |
-2.88% |
16 |
2022-07-11 |
1.1100 |
1.1100 |
-3.06% |
17 |
2022-07-08 |
1.1450 |
1.1450 |
-5.22% |
18 |
2022-07-06 |
1.2080 |
1.2080 |
0.33% |
19 |
2022-07-05 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.50% |
20 |
2022-07-01 |
1.2100 |
1.2100 |
-1.31% |