恒信日鑫77号-常春藤1号
(SNN212)私募
2.4982
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单位净值 [2026-06-05]
2.4982
累计净值 [2026-06-05]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海常春藤
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4982 | 2.4982 | --- |
| 2026-02-13 | 1.6823 | 1.6823 | +8.91% |
| 2026-02-06 | 1.5446 | 1.5446 | -2.10% |
| 2026-01-30 | 1.5777 | 1.5777 | +6.94% |
| 2026-01-23 | 1.4753 | 1.4753 | +4.15% |
| 2026-01-16 | 1.4165 | 1.4165 | +2.27% |
| 2026-01-09 | 1.3851 | 1.3851 | +6.60% |
| 2025-12-31 | 1.2994 | 1.2994 | -2.45% |
| 2025-12-26 | 1.3321 | 1.3321 | +3.12% |
| 2025-12-19 | 1.2918 | 1.2918 | -2.88% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒信日鑫77号-常春藤1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | 11/1070 | 5/1070 | 2/1070 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |