1.0924
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-07-04]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:5.17%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.24%
- 成立日期:2020-12-18
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-05-31 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.11% |
2 |
2022-05-24 |
1.0929 |
1.0929 |
0.06% |
3 |
2022-05-19 |
1.0922 |
1.0922 |
0.22% |
4 |
2022-05-13 |
1.0898 |
1.0898 |
0.10% |
5 |
2022-05-10 |
1.0887 |
1.0887 |
0.29% |
6 |
2022-05-06 |
1.0855 |
1.0855 |
0.14% |
7 |
2022-04-29 |
1.0840 |
1.0840 |
0.02% |
8 |
2022-04-28 |
1.0838 |
1.0838 |
0.10% |
9 |
2022-04-25 |
1.0827 |
1.0827 |
0.10% |
10 |
2022-04-22 |
1.0816 |
1.0816 |
0.03% |
11 |
2022-04-21 |
1.0813 |
1.0813 |
0.02% |
12 |
2022-04-19 |
1.0811 |
1.0811 |
0.03% |
13 |
2022-04-18 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.10% |
14 |
2022-04-15 |
1.0819 |
1.0819 |
0.11% |
15 |
2022-04-07 |
1.0807 |
1.0807 |
0.07% |
16 |
2022-04-06 |
1.0799 |
1.0799 |
0.11% |
17 |
2022-04-01 |
1.0787 |
1.0787 |
0.31% |
18 |
2022-03-25 |
1.0754 |
1.0754 |
0.08% |
19 |
2022-03-24 |
1.0745 |
1.0745 |
0.09% |
20 |
2022-03-22 |
1.0735 |
1.0735 |
0.04% |