1.9670
-0.35%-0.0070
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：3.96%
- 最近半年：-2.96%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：-1.01%
- 最近三年：80.13%
- 成立以来：96.70%
- 成立日期：2021-01-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：天津子正
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-15 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.35% |
| 2 |
2024-05-14 |
1.9740 |
1.9740 |
0.15% |
| 3 |
2024-05-13 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.25% |
| 4 |
2024-05-10 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.15% |
| 5 |
2024-05-09 |
1.9790 |
1.9790 |
0.66% |
| 6 |
2024-05-08 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.30% |
| 7 |
2024-05-07 |
1.9720 |
1.9720 |
0.20% |
| 8 |
2024-05-06 |
1.9680 |
1.9680 |
1.13% |
| 9 |
2024-04-30 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.05% |
| 10 |
2024-04-29 |
1.9470 |
1.9470 |
0.52% |
| 11 |
2024-04-26 |
1.9370 |
1.9370 |
0.68% |
| 12 |
2024-04-25 |
1.9240 |
1.9240 |
0.16% |
| 13 |
2024-04-24 |
1.9210 |
1.9210 |
0.58% |
| 14 |
2024-04-23 |
1.9100 |
1.9100 |
0.21% |
| 15 |
2024-04-22 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.42% |
| 16 |
2024-04-19 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.47% |
| 17 |
2024-04-18 |
1.9230 |
1.9230 |
0.31% |
| 18 |
2024-04-17 |
1.9170 |
1.9170 |
1.00% |
| 19 |
2024-04-16 |
1.8980 |
1.8980 |
-1.66% |
| 20 |
2024-04-15 |
1.9300 |
1.9300 |
-1.03% |