2.4162
-3.78%-0.0914
单位净值 [2022-08-19]
- 最近一月：9.81%
- 最近一季：52.07%
- 最近半年：61.91%
- 今年以来：29.63%
- 最近一年：62.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：141.62%
- 成立日期：2021-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：平潭综合实验区智领三联
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-19 |
2.4162 |
2.4162 |
-3.78% |
| 2 |
2022-08-12 |
2.5112 |
2.5112 |
8.46% |
| 3 |
2022-08-05 |
2.3154 |
2.3154 |
-3.33% |
| 4 |
2022-07-29 |
2.3952 |
2.3952 |
8.86% |
| 5 |
2022-07-22 |
2.2003 |
2.2003 |
1.61% |
| 6 |
2022-07-15 |
2.1655 |
2.1655 |
3.31% |
| 7 |
2022-07-08 |
2.0961 |
2.0961 |
-4.44% |
| 8 |
2022-07-01 |
2.1936 |
2.1936 |
-1.41% |
| 9 |
2022-06-24 |
2.2250 |
2.2250 |
5.63% |
| 10 |
2022-06-17 |
2.1065 |
2.1065 |
8.16% |
| 11 |
2022-05-27 |
1.6129 |
1.6129 |
1.51% |
| 12 |
2022-05-20 |
1.5889 |
1.5889 |
4.15% |
| 13 |
2022-05-13 |
1.5256 |
1.5256 |
22.65% |
| 14 |
2022-05-06 |
1.2439 |
1.2439 |
13.47% |
| 15 |
2022-04-29 |
1.0962 |
1.0962 |
1.03% |
| 16 |
2022-04-22 |
1.0850 |
1.0850 |
-4.13% |
| 17 |
2022-04-15 |
1.1318 |
1.1318 |
-7.31% |
| 18 |
2022-04-08 |
1.2211 |
1.2211 |
-5.41% |
| 19 |
2022-04-01 |
1.2909 |
1.2909 |
-5.12% |
| 20 |
2022-03-25 |
1.3605 |
1.3605 |
-2.96% |