华鑫证券鑫国扬帆12M006号
(SNR432)集合理财债券型
1.0530
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-01-15]
1.2032
累计净值 [2025-01-15]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：12.48%
- 最近三年：15.19%
- 成立以来：21.79%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：袁馨
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 1.0530 | 1.2032 | -0.01% |
| 2025-01-14 | 1.0531 | 1.2033 | +0.00% |
| 2025-01-13 | 1.0531 | 1.2033 | +0.00% |
| 2025-01-10 | 1.0531 | 1.2033 | +0.11% |
| 2025-01-09 | 1.0519 | 1.2021 | +0.00% |
| 2025-01-08 | 1.0519 | 1.2021 | +0.00% |
| 2025-01-07 | 1.0519 | 1.2021 | +0.10% |
| 2025-01-06 | 1.0508 | 1.2010 | +0.01% |
| 2025-01-03 | 1.0507 | 1.2009 | +0.02% |
| 2025-01-02 | 1.0505 | 1.2007 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-01-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆12M006号 | --- | 27.62% | 103.63% | 104.59% | --- | 24.75% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.09% | -4.86% | 0.79% | 8.51% | 11.81% | -3.72% |
| 深成指 | 1.16% | -6.09% | -0.06% | 14.30% | 12.23% | -3.40% |
| 沪深300 | 0.18% | -3.49% | -1.55% | 9.20% | 15.70% | -3.53% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2021-01-14
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧