0.8206
3.32%+0.0273
单位净值 [2022-07-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-4.00%
- 最近半年：-11.15%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.94%
- 成立日期：2021-01-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京厚德智能
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-06-30 |
0.7942 |
1.5539 |
-1.12% |
| 2 |
2022-05-31 |
0.8032 |
1.5629 |
-6.04% |
| 3 |
2022-04-29 |
0.8548 |
1.6145 |
1.73% |
| 4 |
2022-03-31 |
0.8403 |
1.6000 |
-1.36% |
| 5 |
2022-02-28 |
0.8519 |
1.6116 |
-7.76% |
| 6 |
2022-01-28 |
0.9236 |
1.6833 |
14.26% |
| 7 |
2021-12-31 |
0.8083 |
1.5680 |
3.15% |
| 8 |
2021-11-30 |
0.7836 |
1.5433 |
0.35% |
| 9 |
2021-10-29 |
0.7809 |
1.5406 |
-21.91% |
| 10 |
2021-10-08 |
1.0000 |
1.7597 |
-37.15% |
| 11 |
2021-09-30 |
1.5910 |
1.5910 |
35.17% |
| 12 |
2021-08-31 |
1.1770 |
1.1770 |
-13.26% |
| 13 |
2021-07-30 |
1.3570 |
1.3570 |
5.93% |
| 14 |
2021-06-30 |
1.2810 |
1.2810 |
1.99% |
| 15 |
2021-05-31 |
1.2560 |
1.2560 |
2.87% |
| 16 |
2021-04-30 |
1.2210 |
1.2210 |
15.95% |
| 17 |
2021-03-30 |
1.0530 |
1.0530 |
-8.75% |
| 18 |
2021-02-26 |
1.1540 |
1.1540 |
15.40% |
| 19 |
2021-01-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |