0.7611
-2.52%-0.0192
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：8.42%
- 最近半年：-12.24%
- 今年以来：-7.60%
- 最近一年：-20.70%
- 最近两年：-9.87%
- 最近三年：-20.28%
- 成立以来：-23.89%
- 成立日期：2021-01-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：云联智融
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
0.7611 |
0.9662 |
-2.52% |
| 2 |
2024-04-30 |
0.7808 |
0.9859 |
1.32% |
| 3 |
2024-04-26 |
0.7706 |
0.9757 |
5.52% |
| 4 |
2024-04-19 |
0.7303 |
0.9354 |
-2.91% |
| 5 |
2024-04-12 |
0.7522 |
0.9573 |
-3.37% |
| 6 |
2024-04-03 |
0.7784 |
0.9835 |
-1.92% |
| 7 |
2024-03-31 |
0.7936 |
0.9987 |
-0.01% |
| 8 |
2024-03-29 |
0.7937 |
0.9988 |
-7.96% |
| 9 |
2024-03-22 |
0.8623 |
1.0674 |
4.99% |
| 10 |
2024-03-15 |
0.8213 |
1.0264 |
0.77% |
| 11 |
2024-03-08 |
0.8150 |
1.0201 |
-0.38% |
| 12 |
2024-03-01 |
0.8181 |
1.0232 |
4.50% |
| 13 |
2024-02-23 |
0.7829 |
0.9880 |
11.52% |
| 14 |
2024-02-08 |
0.7020 |
0.9071 |
3.31% |
| 15 |
2024-02-02 |
0.6795 |
0.8846 |
-8.20% |
| 16 |
2024-01-26 |
0.7402 |
0.9453 |
-1.96% |
| 17 |
2024-01-19 |
0.7550 |
0.9601 |
-1.86% |
| 18 |
2024-01-12 |
0.7693 |
0.9744 |
-2.39% |
| 19 |
2024-01-05 |
0.7881 |
0.9932 |
-4.32% |
| 20 |
2023-12-31 |
0.8237 |
1.0288 |
-0.01% |