中信证券天合6号FOF
(SNR899)集合理财FOF
1.1300
-0.52%-0.0059
单位净值 [2026-07-17]
1.1300
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：13.45%
- 最近三年：14.40%
- 成立以来：13.00%
- 成立日期：2021-01-19
- 基金经理：张炯
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1300 | 1.1300 | -0.52% |
| 2026-07-16 | 1.1359 | 1.1359 | -0.28% |
| 2026-07-15 | 1.1391 | 1.1391 | -0.03% |
| 2026-07-14 | 1.1394 | 1.1394 | +0.25% |
| 2026-07-13 | 1.1366 | 1.1366 | -0.31% |
| 2026-07-10 | 1.1401 | 1.1401 | -0.25% |
| 2026-07-09 | 1.1430 | 1.1430 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1454 | 1.1454 | +0.07% |
| 2026-06-26 | 1.1446 | 1.1446 | -0.30% |
| 2026-06-25 | 1.1481 | 1.1481 | +0.22% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合6号FOF | --- | -56.32% | -10.61% | 82.08% | --- | 160.96% |
| 同类型排名 | 173/351 | 99/351 | 146/351 | 105/351 | 125/351 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张炯 上任时间：2021-01-19
张炯,中央财经大学经济学学士,约翰霍普金斯大学金融数学硕士,清华大学五道口金融学院应用经济学博士在读。2013年加入某公募基金任负责产品设计。2015年加入中信证券资产管理部,历任产品经理、客户经理,目前就职于资产管理业务FOF组进行投资管理及基金研究。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧