0.7359
-0.86%-0.0063
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-45.42%
- 最近一年：-44.19%
- 最近两年：-56.99%
- 最近三年：-32.03%
- 成立以来：-26.41%
- 成立日期：2021-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海鲸睿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-13 |
1.4258 |
1.4258 |
1.30% |
| 2 |
2022-12-30 |
1.4075 |
1.4075 |
-2.05% |
| 3 |
2022-12-23 |
1.4369 |
1.4369 |
-3.30% |
| 4 |
2022-12-16 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.22% |
| 5 |
2022-12-09 |
1.4892 |
1.4892 |
0.96% |
| 6 |
2022-12-02 |
1.4750 |
1.4750 |
-1.64% |
| 7 |
2022-11-30 |
1.4996 |
1.4996 |
-2.05% |
| 8 |
2022-11-25 |
1.5310 |
1.5310 |
-3.07% |
| 9 |
2022-11-18 |
1.5795 |
1.5795 |
2.31% |
| 10 |
2022-11-11 |
1.5438 |
1.5438 |
4.25% |
| 11 |
2022-11-04 |
1.4808 |
1.4808 |
0.27% |
| 12 |
2022-10-31 |
1.4768 |
1.4768 |
0.76% |
| 13 |
2022-10-28 |
1.4657 |
1.4657 |
-2.35% |
| 14 |
2022-10-21 |
1.5009 |
1.5009 |
-1.24% |
| 15 |
2022-10-14 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.57% |
| 16 |
2022-09-30 |
1.5285 |
1.5285 |
0.55% |
| 17 |
2022-09-23 |
1.5202 |
1.5202 |
1.76% |
| 18 |
2022-09-16 |
1.4939 |
1.4939 |
0.17% |
| 19 |
2022-09-09 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.68% |
| 20 |
2022-09-02 |
1.5015 |
1.5015 |
1.96% |