1.0298
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-22]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：-12.26%
- 最近一年：-8.34%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：-5.24%
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-22 |
1.0298 |
1.4232 |
0.03% |
| 2 |
2024-07-19 |
1.0295 |
1.4229 |
0.01% |
| 3 |
2024-07-18 |
1.0294 |
1.4228 |
0.02% |
| 4 |
2024-07-17 |
1.0292 |
1.4226 |
0.01% |
| 5 |
2024-07-16 |
1.0291 |
1.4225 |
0.00% |
| 6 |
2024-07-15 |
1.0291 |
1.4225 |
0.03% |
| 7 |
2024-07-12 |
1.0288 |
1.4222 |
0.02% |
| 8 |
2024-07-11 |
1.0286 |
1.4220 |
0.02% |
| 9 |
2024-07-10 |
1.0284 |
1.4218 |
0.02% |
| 10 |
2024-07-09 |
1.0282 |
1.4216 |
0.00% |
| 11 |
2024-07-08 |
1.0282 |
1.4216 |
0.01% |
| 12 |
2024-07-05 |
1.0281 |
1.4215 |
0.02% |
| 13 |
2024-07-04 |
1.0279 |
1.4213 |
0.01% |
| 14 |
2024-07-03 |
1.0278 |
1.4212 |
0.02% |
| 15 |
2024-07-02 |
1.0276 |
1.4210 |
0.03% |
| 16 |
2024-07-01 |
1.0273 |
1.4207 |
0.03% |
| 17 |
2024-06-28 |
1.0270 |
1.4204 |
0.02% |
| 18 |
2024-06-27 |
1.0268 |
1.4202 |
0.01% |
| 19 |
2024-06-26 |
1.0267 |
1.4201 |
0.02% |
| 20 |
2024-06-25 |
1.0265 |
1.4199 |
0.01% |