1.4080
2.52%+0.0355
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：6.02%
- 最近半年：-18.58%
- 今年以来：-14.05%
- 最近一年：-31.43%
- 最近两年：-33.29%
- 最近三年：19.08%
- 成立以来：40.79%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海鑫疆
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.4080 |
1.4080 |
2.52% |
| 2 |
2024-04-30 |
1.3734 |
1.3734 |
1.46% |
| 3 |
2024-04-26 |
1.3536 |
1.3536 |
-1.42% |
| 4 |
2024-04-19 |
1.3731 |
1.3731 |
-3.29% |
| 5 |
2024-04-12 |
1.4198 |
1.4198 |
-5.57% |
| 6 |
2024-04-03 |
1.5036 |
1.5036 |
8.20% |
| 7 |
2024-03-29 |
1.3897 |
1.3897 |
4.15% |
| 8 |
2024-03-22 |
1.3343 |
1.3343 |
-5.09% |
| 9 |
2024-03-15 |
1.4059 |
1.4059 |
7.27% |
| 10 |
2024-03-08 |
1.3106 |
1.3106 |
-4.69% |
| 11 |
2024-03-01 |
1.3751 |
1.3751 |
2.76% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.3281 |
1.3281 |
13.04% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.1749 |
1.1749 |
-19.08% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.4520 |
1.4520 |
-6.15% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.5472 |
1.5472 |
-2.32% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.5839 |
1.5839 |
-6.19% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.6885 |
1.6885 |
3.08% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.36% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.6441 |
1.6441 |
-2.04% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.6784 |
1.6784 |
-4.42% |