1.2232
1.37%+0.0167
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：11.94%
- 最近半年：9.16%
- 今年以来：9.00%
- 最近一年：11.44%
- 最近两年：78.83%
- 最近三年：13.01%
- 成立以来：22.32%
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳中胜峥盈
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
1.2232 |
1.4227 |
1.37% |
| 2 |
2024-03-29 |
1.2067 |
1.4062 |
-0.70% |
| 3 |
2024-03-22 |
1.2152 |
1.4147 |
0.91% |
| 4 |
2024-03-15 |
1.2042 |
1.4037 |
1.18% |
| 5 |
2024-03-08 |
1.1901 |
1.3896 |
1.05% |
| 6 |
2024-03-01 |
1.1777 |
1.3772 |
2.23% |
| 7 |
2024-02-08 |
1.0839 |
1.2834 |
4.37% |
| 8 |
2024-02-02 |
1.0385 |
1.2380 |
-4.15% |
| 9 |
2024-01-26 |
1.0835 |
1.2830 |
0.01% |
| 10 |
2024-01-19 |
1.0834 |
1.2829 |
-1.54% |
| 11 |
2024-01-12 |
1.1004 |
1.2999 |
0.70% |
| 12 |
2024-01-05 |
1.0927 |
1.2922 |
-2.63% |
| 13 |
2023-12-29 |
1.1222 |
1.3217 |
0.88% |
| 14 |
2023-12-22 |
1.1124 |
1.3119 |
-0.70% |
| 15 |
2023-12-15 |
1.1202 |
1.3197 |
-1.02% |
| 16 |
2023-12-08 |
1.1318 |
1.3313 |
-0.80% |
| 17 |
2023-12-01 |
1.1409 |
1.3404 |
-1.61% |
| 18 |
2023-11-24 |
1.1596 |
1.3591 |
0.72% |
| 19 |
2023-11-17 |
1.1513 |
1.3508 |
1.49% |
| 20 |
2023-11-10 |
1.1344 |
1.3339 |
2.13% |