1.7463
-0.43%-0.0076
单位净值 [2022-07-29]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：-4.53%
- 最近一年：38.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.63%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海韵湖
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-07-29 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.43% |
| 2 |
2022-07-22 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.31% |
| 3 |
2022-07-15 |
1.7594 |
1.7594 |
0.35% |
| 4 |
2022-07-08 |
1.7533 |
1.7533 |
0.05% |
| 5 |
2022-07-01 |
1.7525 |
1.7525 |
0.38% |
| 6 |
2022-06-24 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.33% |
| 7 |
2022-06-17 |
1.7517 |
1.7517 |
0.64% |
| 8 |
2022-06-10 |
1.7405 |
1.7405 |
0.33% |
| 9 |
2022-05-20 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.31% |
| 10 |
2022-05-13 |
1.7476 |
1.7476 |
0.43% |
| 11 |
2022-05-06 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.10% |
| 12 |
2022-04-29 |
1.7419 |
1.7419 |
0.16% |
| 13 |
2022-04-22 |
1.7392 |
1.7392 |
0.45% |
| 14 |
2022-04-15 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.97% |
| 15 |
2022-04-08 |
1.7483 |
1.7483 |
0.47% |
| 16 |
2022-04-01 |
1.7402 |
1.7402 |
0.31% |
| 17 |
2022-03-25 |
1.7349 |
1.7349 |
-0.45% |
| 18 |
2022-03-18 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.52% |
| 19 |
2022-03-11 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.70% |
| 20 |
2022-03-04 |
1.7642 |
1.7642 |
-1.76% |