1.4170
0.00%0.0000
单位净值 [2023-10-13]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-1.32%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：40.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.70%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波市大步牛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-07-14 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.56% |
| 2 |
2023-07-07 |
1.4250 |
1.4250 |
0.56% |
| 3 |
2023-06-30 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.63% |
| 4 |
2023-06-21 |
1.4260 |
1.4260 |
0.14% |
| 5 |
2023-06-09 |
1.4240 |
1.4240 |
-1.04% |
| 6 |
2023-05-19 |
1.4390 |
1.4390 |
0.07% |
| 7 |
2023-05-12 |
1.4380 |
1.4380 |
0.07% |
| 8 |
2023-04-28 |
1.4370 |
1.4370 |
0.07% |
| 9 |
2023-04-14 |
1.4360 |
1.4360 |
0.07% |
| 10 |
2023-04-07 |
1.4350 |
1.4350 |
0.07% |
| 11 |
2023-03-24 |
1.4340 |
1.4340 |
0.07% |
| 12 |
2023-03-10 |
1.4330 |
1.4330 |
0.07% |
| 13 |
2023-03-03 |
1.4320 |
1.4320 |
0.07% |
| 14 |
2023-02-17 |
1.4310 |
1.4310 |
0.07% |
| 15 |
2023-02-03 |
1.4300 |
1.4300 |
0.14% |
| 16 |
2023-01-13 |
1.4280 |
1.4280 |
0.07% |
| 17 |
2022-12-30 |
1.4270 |
1.4270 |
0.07% |
| 18 |
2022-12-23 |
1.4260 |
1.4260 |
0.07% |
| 19 |
2022-12-09 |
1.4250 |
1.4250 |
0.07% |
| 20 |
2022-11-25 |
1.4240 |
1.4240 |
0.07% |