1.0807
0.18%+0.0019
单位净值 [2022-07-04]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:1.73%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:5.94%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.07%
- 成立日期:2021-01-14
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-05-30 |
1.0768 |
1.0768 |
0.12% |
2 |
2022-05-25 |
1.0755 |
1.0755 |
0.08% |
3 |
2022-05-18 |
1.0746 |
1.0746 |
0.08% |
4 |
2022-05-13 |
1.0737 |
1.0737 |
0.13% |
5 |
2022-05-11 |
1.0723 |
1.0723 |
0.17% |
6 |
2022-05-06 |
1.0705 |
1.0705 |
0.05% |
7 |
2022-04-29 |
1.0700 |
1.0700 |
0.18% |
8 |
2022-04-27 |
1.0681 |
1.0681 |
0.13% |
9 |
2022-04-25 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.22% |
10 |
2022-04-22 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.06% |
11 |
2022-04-18 |
1.0696 |
1.0696 |
0.01% |
12 |
2022-04-15 |
1.0695 |
1.0695 |
0.09% |
13 |
2022-04-08 |
1.0685 |
1.0685 |
0.03% |
14 |
2022-04-06 |
1.0682 |
1.0682 |
0.11% |
15 |
2022-04-01 |
1.0670 |
1.0670 |
0.22% |
16 |
2022-03-30 |
1.0647 |
1.0647 |
0.15% |
17 |
2022-03-28 |
1.0631 |
1.0631 |
0.02% |
18 |
2022-03-25 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.20% |
19 |
2022-03-23 |
1.0650 |
1.0650 |
0.03% |
20 |
2022-03-18 |
1.0647 |
1.0647 |
0.08% |