1.1770
3.52%+0.0414
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：24.55%
- 最近半年：-7.32%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：-28.97%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：17.35%
- 成立以来：17.70%
- 成立日期：2021-02-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江和熙
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
1.1770 |
1.1770 |
3.52% |
| 2 |
2024-05-17 |
1.1370 |
1.1370 |
0.80% |
| 3 |
2024-05-10 |
1.1280 |
1.1280 |
-1.05% |
| 4 |
2024-04-30 |
1.1400 |
1.1400 |
0.62% |
| 5 |
2024-04-26 |
1.1330 |
1.1330 |
1.07% |
| 6 |
2024-04-19 |
1.1210 |
1.1210 |
3.51% |
| 7 |
2024-04-12 |
1.0830 |
1.0830 |
-1.01% |
| 8 |
2024-03-29 |
1.0940 |
1.0940 |
-1.08% |
| 9 |
2024-03-22 |
1.1060 |
1.1060 |
-2.73% |
| 10 |
2024-03-15 |
1.1370 |
1.1370 |
13.81% |
| 11 |
2024-03-08 |
0.9990 |
0.9990 |
3.95% |
| 12 |
2024-03-01 |
0.9610 |
0.9610 |
0.73% |
| 13 |
2024-02-29 |
0.9540 |
0.9540 |
0.95% |
| 14 |
2024-02-08 |
0.9530 |
0.9530 |
2.25% |
| 15 |
2024-02-02 |
0.9320 |
0.9320 |
-3.62% |
| 16 |
2024-01-31 |
0.9670 |
0.9670 |
-3.78% |
| 17 |
2024-01-26 |
1.0050 |
1.0050 |
-8.05% |
| 18 |
2024-01-19 |
1.0930 |
1.0930 |
0.55% |
| 19 |
2024-01-12 |
1.0870 |
1.0870 |
-2.42% |
| 20 |
2024-01-05 |
1.1140 |
1.1140 |
-2.37% |