1.9210
-0.93%-0.0178
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：9.21%
- 最近半年：14.21%
- 今年以来：14.01%
- 最近一年：25.47%
- 最近两年：38.10%
- 最近三年：81.91%
- 成立以来：92.10%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：云联智融
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.93% |
| 2 |
2024-04-19 |
1.9390 |
1.9390 |
1.31% |
| 3 |
2024-04-12 |
1.9140 |
1.9140 |
0.05% |
| 4 |
2024-04-03 |
1.9130 |
1.9130 |
2.57% |
| 5 |
2024-03-29 |
1.8650 |
1.8650 |
0.11% |
| 6 |
2024-03-22 |
1.8630 |
1.8630 |
1.36% |
| 7 |
2024-03-15 |
1.8380 |
1.8380 |
1.10% |
| 8 |
2024-03-08 |
1.8180 |
1.8180 |
2.48% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.23% |
| 10 |
2024-02-08 |
1.7720 |
1.7720 |
0.17% |
| 11 |
2024-02-02 |
1.7690 |
1.7690 |
0.57% |
| 12 |
2024-01-26 |
1.7590 |
1.7590 |
0.40% |
| 13 |
2024-01-19 |
1.7520 |
1.7520 |
0.29% |
| 14 |
2024-01-12 |
1.7470 |
1.7470 |
1.39% |
| 15 |
2024-01-05 |
1.7230 |
1.7230 |
2.26% |
| 16 |
2023-12-29 |
1.6850 |
1.6850 |
2.25% |
| 17 |
2023-12-22 |
1.6480 |
1.6480 |
0.06% |
| 18 |
2023-12-15 |
1.6470 |
1.6470 |
-1.44% |
| 19 |
2023-12-08 |
1.6710 |
1.6710 |
0.36% |
| 20 |
2023-12-01 |
1.6650 |
1.6650 |
1.09% |