中信证券多资产固收1号
(SNV451)集合理财债券型
1.0853
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-22]
1.0853
累计净值 [2022-09-22]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.53%
- 成立日期：2021-01-27
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信证券多资产固收1号 | 基金全称 | 中信证券多资产固收1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SNV451 | 成立日期 | 2021-01-27 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)银行存款、同业存单,以及债券逆回购; (2)在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债(不含次级债、混合资本债)、企业债、公司债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(包括信贷资产证券化和资产支持专项计划)及资产支持票据优先级(所投资资产支持证券及资产支持票据的基础资产不包含资管产品及其收(受)益权)等标准化债权类资产; (3)货币市场基金、债券基金。 (4)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的国债期货、利率互换等标准化商品及金融衍生品类资产。 (5)参与债券正回购、债券借贷业务。 本集合计划参与债券借贷业务、投资于利率互换等衍生品的,管理人与托管人应事先进行系统测试,双方测试对接完毕后方可对外投资。 | ||
| 投资策略 | -- | ||