1.3124
-0.24%-0.0031
单位净值 [2022-09-30]
- 最近一月:0.95%
- 最近一季:9.64%
- 最近半年:8.56%
- 今年以来:21.71%
- 最近一年:22.71%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:31.24%
- 成立日期:2021-01-27
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-09-30 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.24% |
2 |
2022-09-29 |
1.3155 |
1.3155 |
2.37% |
3 |
2022-09-23 |
1.2851 |
1.2851 |
0.03% |
4 |
2022-09-22 |
1.2847 |
1.2847 |
0.41% |
5 |
2022-09-16 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.33% |
6 |
2022-09-15 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.09% |
7 |
2022-09-09 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.56% |
8 |
2022-09-08 |
1.2922 |
1.2922 |
-1.22% |
9 |
2022-09-02 |
1.3082 |
1.3082 |
0.62% |
10 |
2022-09-01 |
1.3001 |
1.3001 |
-1.13% |
11 |
2022-08-24 |
1.3149 |
1.3149 |
0.31% |
12 |
2022-08-19 |
1.3109 |
1.3109 |
0.44% |
13 |
2022-08-18 |
1.3052 |
1.3052 |
0.60% |
14 |
2022-08-15 |
1.2974 |
1.2974 |
0.40% |
15 |
2022-08-12 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.81% |
16 |
2022-08-11 |
1.3027 |
1.3027 |
-1.82% |
17 |
2022-08-05 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.49% |
18 |
2022-08-04 |
1.3335 |
1.3335 |
0.85% |
19 |
2022-07-29 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.77% |
20 |
2022-07-28 |
1.3325 |
1.3325 |
-1.93% |