恒信日鑫20号-中欧瑞博1号
(SNW813)私募
1.7447
------
单位净值 [2026-02-13]
1.7447
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：7.95%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：23.33%
- 最近两年：42.48%
- 最近三年：24.09%
- 成立以来：74.47%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：---
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7447 | 1.7447 | --- |
| 2026-02-06 | 1.7348 | 1.7348 | --- |
| 2026-01-30 | 1.8372 | 1.8372 | --- |
| 2026-01-23 | 1.7966 | 1.7966 | --- |
| 2026-01-16 | 1.7503 | 1.7503 | --- |
| 2026-01-09 | 1.7225 | 1.7225 | --- |
| 2025-12-31 | 1.6650 | 1.6650 | --- |
| 2025-12-26 | 1.6879 | 1.6879 | --- |
| 2025-12-19 | 1.6735 | 1.6735 | --- |
| 2025-12-12 | 1.6849 | 1.6849 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-02-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒信日鑫20号-中欧瑞博1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.41% | -1.37% | 1.30% | 10.82% | 22.49% | 2.85% |
| 深成指 | 1.39% | -0.49% | 4.63% | 22.07% | 32.69% | 4.25% |
| 沪深300 | 0.36% | -2.11% | -0.89% | 11.58% | 19.34% | 0.66% |