1.0887
0.07%+0.0008
单位净值 [2022-07-01]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.58%
- 最近半年:2.86%
- 今年以来:2.86%
- 最近一年:6.87%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.87%
- 成立日期:2021-02-01
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-07-01 |
1.0887 |
1.0887 |
0.07% |
2 |
2022-05-31 |
1.0859 |
1.0859 |
0.08% |
3 |
2022-05-25 |
1.0850 |
1.0850 |
0.10% |
4 |
2022-05-19 |
1.0839 |
1.0839 |
0.15% |
5 |
2022-05-13 |
1.0823 |
1.0823 |
0.12% |
6 |
2022-05-11 |
1.0810 |
1.0810 |
0.11% |
7 |
2022-05-06 |
1.0798 |
1.0798 |
0.06% |
8 |
2022-04-29 |
1.0791 |
1.0791 |
0.02% |
9 |
2022-04-28 |
1.0789 |
1.0789 |
0.12% |
10 |
2022-04-22 |
1.0776 |
1.0776 |
0.04% |
11 |
2022-04-21 |
1.0772 |
1.0772 |
0.03% |
12 |
2022-04-20 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.01% |
13 |
2022-04-19 |
1.0770 |
1.0770 |
0.06% |
14 |
2022-04-15 |
1.0764 |
1.0764 |
0.08% |
15 |
2022-04-13 |
1.0755 |
1.0755 |
0.16% |
16 |
2022-04-08 |
1.0738 |
1.0738 |
0.06% |
17 |
2022-04-07 |
1.0732 |
1.0732 |
0.05% |
18 |
2022-04-06 |
1.0727 |
1.0727 |
0.08% |
19 |
2022-04-01 |
1.0718 |
1.0718 |
0.07% |
20 |
2022-03-30 |
1.0710 |
1.0710 |
0.04% |