1.4750
1.72%+0.0254
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-5.63%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：15.41%
- 最近三年：63.16%
- 成立以来：47.50%
- 成立日期：2021-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛燊叠
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.4750 |
1.4750 |
1.72% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.4500 |
1.4500 |
-1.29% |
| 3 |
2024-04-03 |
1.4690 |
1.4690 |
-1.08% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.4850 |
1.4850 |
3.27% |
| 5 |
2024-03-22 |
1.4380 |
1.4380 |
-2.64% |
| 6 |
2024-03-15 |
1.4770 |
1.4770 |
4.01% |
| 7 |
2024-03-08 |
1.4200 |
1.4200 |
0.92% |
| 8 |
2024-03-01 |
1.4070 |
1.4070 |
-1.05% |
| 9 |
2024-02-08 |
1.4160 |
1.4160 |
-2.55% |
| 10 |
2024-02-02 |
1.4530 |
1.4530 |
0.28% |
| 11 |
2024-01-26 |
1.4490 |
1.4490 |
-2.29% |
| 12 |
2024-01-19 |
1.4830 |
1.4830 |
1.44% |
| 13 |
2024-01-12 |
1.4620 |
1.4620 |
0.48% |
| 14 |
2024-01-05 |
1.4550 |
1.4550 |
-1.22% |
| 15 |
2023-12-29 |
1.4730 |
1.4730 |
-1.87% |
| 16 |
2023-12-22 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.86% |
| 17 |
2023-12-15 |
1.5140 |
1.5140 |
-2.13% |
| 18 |
2023-12-08 |
1.5470 |
1.5470 |
0.32% |
| 19 |
2023-11-24 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.90% |
| 20 |
2023-11-17 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.45% |