1.0051
0.13%+0.0013
单位净值 [2018-04-13]
- 最近一月:-1.20%
- 最近一季:0.01%
- 最近半年:0.01%
- 今年以来:0.25%
- 最近一年:0.02%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.51%
- 成立日期:2016-10-14
- 基金经理:易立荣
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国盛证券资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-04-13 |
1.0051 |
1.1023 |
0.13% |
2 |
2018-04-06 |
1.0038 |
1.1010 |
0.14% |
3 |
2018-03-30 |
1.0024 |
1.0996 |
-1.46% |
4 |
2018-03-16 |
1.0173 |
1.0973 |
0.13% |
5 |
2018-03-09 |
1.0160 |
1.0960 |
0.14% |
6 |
2018-03-02 |
1.0146 |
1.0946 |
0.14% |
7 |
2018-02-23 |
1.0132 |
1.0932 |
0.27% |
8 |
2018-02-09 |
1.0105 |
1.0905 |
0.14% |
9 |
2018-02-02 |
1.0091 |
1.0891 |
0.14% |
10 |
2018-01-26 |
1.0077 |
1.0877 |
0.14% |
11 |
2018-01-19 |
1.0063 |
1.0863 |
0.13% |
12 |
2018-01-12 |
1.0050 |
1.0850 |
0.14% |
13 |
2018-01-05 |
1.0036 |
1.0836 |
0.10% |
14 |
2017-12-29 |
1.0026 |
1.0826 |
0.17% |
15 |
2017-12-22 |
1.0009 |
1.0809 |
-1.62% |
16 |
2017-12-15 |
1.0174 |
1.0794 |
0.14% |
17 |
2017-12-08 |
1.0160 |
1.0780 |
0.16% |
18 |
2017-11-30 |
1.0144 |
1.0764 |
0.12% |
19 |
2017-11-24 |
1.0132 |
1.0752 |
0.13% |
20 |
2017-11-17 |
1.0119 |
1.0739 |
0.14% |