1.0327
0.15%+0.0015
单位净值 [2018-04-13]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.27%
- 成立日期：2016-10-20
- 基金经理：刘凯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国盛证券资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-04-13 |
1.0327 |
1.4886 |
0.15% |
| 2 |
2018-04-06 |
1.0312 |
1.4871 |
0.14% |
| 3 |
2018-03-30 |
1.0298 |
1.4857 |
0.29% |
| 4 |
2018-03-16 |
1.0268 |
1.4827 |
0.14% |
| 5 |
2018-03-09 |
1.0254 |
1.4813 |
0.15% |
| 6 |
2018-03-02 |
1.0239 |
1.4798 |
0.14% |
| 7 |
2018-02-23 |
1.0225 |
1.4784 |
0.28% |
| 8 |
2018-02-09 |
1.0196 |
1.4755 |
0.15% |
| 9 |
2018-02-02 |
1.0181 |
1.4740 |
0.15% |
| 10 |
2018-01-26 |
1.0166 |
1.4725 |
0.14% |
| 11 |
2018-01-19 |
1.0152 |
1.4711 |
0.13% |
| 12 |
2018-01-12 |
1.0139 |
1.4698 |
-0.53% |
| 13 |
2018-01-05 |
1.0193 |
1.4370 |
0.10% |
| 14 |
2017-12-29 |
1.0183 |
1.4360 |
0.19% |
| 15 |
2017-12-22 |
1.0164 |
1.4341 |
0.14% |
| 16 |
2017-12-15 |
1.0150 |
1.4327 |
0.15% |
| 17 |
2017-12-08 |
1.0135 |
1.4312 |
-0.42% |
| 18 |
2017-11-30 |
1.0178 |
1.3974 |
0.12% |
| 19 |
2017-11-24 |
1.0166 |
1.3962 |
-0.46% |
| 20 |
2017-11-17 |
1.0213 |
1.3626 |
0.15% |