1.0960
-0.16%-0.0020
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：5.19%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：12.37%
- 最近三年：17.36%
- 成立以来：19.04%
-
成立日期：2016-11-16
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
1.0960 |
1.2270 |
| 2021-06-25 |
1.0978 |
1.2288 |
| 2021-06-18 |
1.0940 |
1.2250 |
| 2021-06-11 |
1.0912 |
1.2222 |
| 2021-06-04 |
1.0908 |
1.2218 |
| 2021-05-28 |
1.0852 |
1.2162 |
| 2021-05-21 |
1.0862 |
1.2172 |
| 2021-05-14 |
1.0907 |
1.2217 |
| 2021-05-07 |
1.0921 |
1.2231 |
| 2021-04-30 |
1.0886 |
1.2196 |
| 2021-04-23 |
1.0864 |
1.2174 |
| 2021-04-16 |
1.0861 |
1.2171 |
| 2021-04-09 |
1.0798 |
1.2108 |
| 2021-04-02 |
1.0812 |
1.2122 |
| 2021-03-31 |
1.0817 |
1.2127 |
| 2021-03-26 |
1.0808 |
1.2118 |
| 2021-03-19 |
1.0769 |
1.2079 |
| 2021-03-12 |
1.0751 |
1.2061 |
| 2021-03-05 |
1.0766 |
1.2076 |
| 2021-02-26 |
1.0658 |
1.1968 |