1.0361
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-04-01]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:0.31%
- 最近半年:0.44%
- 今年以来:0.31%
- 最近一年:0.37%
- 最近两年:2.79%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.61%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:蒋蛟龙
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-04-01 |
1.0361 |
1.0606 |
0.01% |
2 |
2019-03-29 |
1.0360 |
1.0605 |
-0.06% |
3 |
2019-03-28 |
1.0366 |
1.0611 |
0.00% |
4 |
2019-03-27 |
1.0366 |
1.0611 |
0.00% |
5 |
2019-03-26 |
1.0366 |
1.0611 |
0.00% |
6 |
2019-03-25 |
1.0366 |
1.0611 |
0.01% |
7 |
2019-03-22 |
1.0365 |
1.0610 |
0.00% |
8 |
2019-03-21 |
1.0365 |
1.0610 |
0.03% |
9 |
2019-03-20 |
1.0362 |
1.0607 |
0.00% |
10 |
2019-03-19 |
1.0362 |
1.0607 |
0.00% |
11 |
2019-03-18 |
1.0362 |
1.0607 |
0.00% |
12 |
2019-03-15 |
1.0362 |
1.0607 |
0.00% |
13 |
2019-03-14 |
1.0362 |
1.0607 |
0.01% |
14 |
2019-03-13 |
1.0361 |
1.0606 |
0.00% |
15 |
2019-03-12 |
1.0361 |
1.0606 |
0.00% |
16 |
2019-03-11 |
1.0361 |
1.0606 |
0.00% |
17 |
2019-03-08 |
1.0361 |
1.0606 |
0.00% |
18 |
2019-03-07 |
1.0361 |
1.0606 |
0.00% |
19 |
2019-03-06 |
1.0361 |
1.0606 |
0.00% |
20 |
2019-03-05 |
1.0361 |
1.0606 |
0.00% |