恒泰创富51号集合资产管理计划
(SQ3695)集合理财债券型
0.4934
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-13]
0.4934
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：-41.97%
- 最近三年：-41.93%
- 成立以来：-50.66%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||