中信证券-双赢FOF2号
(SQB031)集合理财债券型
1.0355
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-09-02]
1.0355
累计净值 [2022-09-02]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2021-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信证券-双赢FOF2号 | 基金全称 | 中信证券-双赢FOF2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SQB031 | 成立日期 | 2021-03-03 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立后,每个星期一、二、三为开放日(如遇非工作日不开放、不顺延),投资者可以在开放期办理参与、退出业务(管理人通告暂停参与、退出时除外)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1、投资范围 (1)银行存款、同业存单,以及债券逆回购; (2)在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债(不含次级债、混合资本债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券优先级(包括信贷资产证券化和资产支持专项计划)及资产支持票据优先级(所投资资产支持证券及资产支持票据的基础资产不包含资管产品及其收(受)益权)等标准化债权类资产; (3)公开募集证券投资基金:货币市场基金、债券基金。 (4)参与债券正回购业务。 在本合同约定的投资范围内,本计划可以投资于资产管理人、资产托管人及其关联方所发行、管理、保荐、托管、销售或存在其他法律关系的金融产品,或者与该等金融产品以公平合理的价格进行交易,或者进行其他类型的关联交易,无须资产委托人的个别授权。该种投资行为应按照市场通行的方式和条件参与,公平对待委托财产,不得存在内幕交易、利用非公开信息交易、操纵市场、利益输送等任何违法违规行为。 | ||
| 投资策略 | -- | ||