22.2884
1.91%+0.4246
单位净值 [2022-10-31]
22.2884
累计净值 [2022-10-31]
- 最近一月:1.91%
- 最近一季:-1.59%
- 最近半年:4.80%
- 今年以来:53.74%
- 最近一年:47.56%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2128.84%
- 成立日期:2021-03-11
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海亚鞅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-06-30 |
20.9679 |
20.9679 |
-0.75% |
2 |
2022-04-01 |
17.1569 |
17.1569 |
-0.07% |
3 |
2022-03-31 |
17.1695 |
17.1695 |
2.53% |
4 |
2022-03-25 |
16.7451 |
16.7451 |
-0.16% |
5 |
2022-03-18 |
16.7721 |
16.7721 |
2.18% |
6 |
2022-03-11 |
16.4150 |
16.4150 |
0.85% |
7 |
2022-03-04 |
16.2770 |
16.2770 |
0.31% |
8 |
2022-02-28 |
16.2263 |
16.2263 |
0.07% |
9 |
2022-02-25 |
16.2149 |
16.2149 |
0.47% |
10 |
2022-02-18 |
16.1383 |
16.1383 |
-0.33% |
11 |
2022-02-11 |
16.1924 |
16.1924 |
1.26% |
12 |
2022-01-28 |
15.9908 |
15.9908 |
0.41% |
13 |
2022-01-21 |
15.9257 |
15.9257 |
0.19% |
14 |
2022-01-14 |
15.8955 |
15.8955 |
9.60% |
15 |
2022-01-07 |
14.5037 |
14.5037 |
0.04% |
16 |
2021-12-31 |
14.4979 |
14.4979 |
0.07% |
17 |
2021-12-24 |
14.4879 |
14.4879 |
0.02% |
18 |
2021-12-17 |
14.4849 |
14.4849 |
0.04% |
19 |
2021-12-10 |
14.4797 |
14.4797 |
0.05% |
20 |
2021-12-03 |
14.4729 |
14.4729 |
0.02% |