1.0302
-0.59%-0.0061
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月:-0.89%
- 最近一季:0.91%
- 最近半年:2.85%
- 今年以来:0.32%
- 最近一年:-2.23%
- 最近两年:-5.15%
- 最近三年:-3.33%
- 成立以来:3.02%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-23 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.59% |
2 |
2024-07-22 |
1.0363 |
1.0363 |
0.20% |
3 |
2024-07-19 |
1.0342 |
1.0342 |
0.18% |
4 |
2024-07-18 |
1.0323 |
1.0323 |
0.26% |
5 |
2024-07-17 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.20% |
6 |
2024-07-16 |
1.0317 |
1.0317 |
0.11% |
7 |
2024-07-15 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.24% |
8 |
2024-07-12 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.21% |
9 |
2024-07-11 |
1.0353 |
1.0353 |
0.29% |
10 |
2024-07-10 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.05% |
11 |
2024-07-09 |
1.0328 |
1.0328 |
0.66% |
12 |
2024-07-08 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.32% |
13 |
2024-07-05 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.10% |
14 |
2024-07-04 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.03% |
15 |
2024-07-03 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.28% |
16 |
2024-07-02 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.33% |
17 |
2024-07-01 |
1.0369 |
1.0369 |
0.00% |
18 |
2024-06-30 |
1.0369 |
1.0369 |
0.01% |
19 |
2024-06-28 |
1.0368 |
1.0368 |
0.50% |
20 |
2024-06-27 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.35% |