1.0788
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-04-29]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：7.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2021-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-29 |
1.0788 |
1.0788 |
0.01% |
| 2 |
2022-04-28 |
1.0787 |
1.0787 |
0.12% |
| 3 |
2022-04-21 |
1.0774 |
1.0774 |
1.67% |
| 4 |
2022-04-20 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.02% |
| 5 |
2022-04-18 |
1.0599 |
1.0599 |
0.05% |
| 6 |
2022-04-15 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.04% |
| 7 |
2022-04-13 |
1.0598 |
1.0598 |
0.11% |
| 8 |
2022-04-08 |
1.0586 |
1.0586 |
0.03% |
| 9 |
2022-04-07 |
1.0583 |
1.0583 |
0.06% |
| 10 |
2022-04-06 |
1.0577 |
1.0577 |
0.09% |
| 11 |
2022-04-01 |
1.0568 |
1.0568 |
0.09% |
| 12 |
2022-03-30 |
1.0559 |
1.0559 |
0.03% |
| 13 |
2022-03-28 |
1.0556 |
1.0556 |
0.04% |
| 14 |
2022-03-25 |
1.0552 |
1.0552 |
0.01% |
| 15 |
2022-03-24 |
1.0551 |
1.0551 |
0.01% |
| 16 |
2022-03-23 |
1.0550 |
1.0550 |
0.09% |
| 17 |
2022-03-18 |
1.0541 |
1.0541 |
0.07% |
| 18 |
2022-03-14 |
1.0534 |
1.0534 |
0.07% |
| 19 |
2022-03-11 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.05% |
| 20 |
2022-03-09 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.14% |