1.0643
0.09%+0.0010
单位净值 [2022-07-04]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.40%
- 今年以来:2.52%
- 最近一年:5.45%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.43%
- 成立日期:2021-03-16
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-05-30 |
1.0621 |
1.0621 |
0.06% |
2 |
2022-05-25 |
1.0615 |
1.0615 |
0.10% |
3 |
2022-05-19 |
1.0604 |
1.0604 |
0.13% |
4 |
2022-05-13 |
1.0590 |
1.0590 |
0.07% |
5 |
2022-05-11 |
1.0583 |
1.0583 |
0.11% |
6 |
2022-05-06 |
1.0571 |
1.0571 |
0.07% |
7 |
2022-04-29 |
1.0564 |
1.0564 |
0.02% |
8 |
2022-04-28 |
1.0562 |
1.0562 |
0.10% |
9 |
2022-04-25 |
1.0551 |
1.0551 |
0.06% |
10 |
2022-04-22 |
1.0545 |
1.0545 |
0.02% |
11 |
2022-04-20 |
1.0543 |
1.0543 |
0.04% |
12 |
2022-04-18 |
1.0539 |
1.0539 |
0.02% |
13 |
2022-04-15 |
1.0537 |
1.0537 |
0.09% |
14 |
2022-04-13 |
1.0528 |
1.0528 |
0.10% |
15 |
2022-04-08 |
1.0518 |
1.0518 |
0.05% |
16 |
2022-04-07 |
1.0513 |
1.0513 |
0.06% |
17 |
2022-04-06 |
1.0507 |
1.0507 |
0.09% |
18 |
2022-04-01 |
1.0498 |
1.0498 |
0.07% |
19 |
2022-03-30 |
1.0491 |
1.0491 |
0.05% |
20 |
2022-03-28 |
1.0486 |
1.0486 |
0.07% |