1.0172
-0.35%-0.0036
单位净值 [2022-09-30]
- 最近一月:-1.76%
- 最近一季:-2.56%
- 最近半年:-0.74%
- 今年以来:-3.55%
- 最近一年:-1.43%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.72%
- 成立日期:2021-03-22
- 基金经理:周琰 朱筱筱
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-09-30 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.35% |
2 |
2022-09-29 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.40% |
3 |
2022-09-27 |
1.0249 |
1.0249 |
0.27% |
4 |
2022-09-26 |
1.0221 |
1.0221 |
0.11% |
5 |
2022-09-23 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.25% |
6 |
2022-09-22 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.02% |
7 |
2022-09-21 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.14% |
8 |
2022-09-20 |
1.0252 |
1.0252 |
0.01% |
9 |
2022-09-19 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.14% |
10 |
2022-09-16 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.21% |
11 |
2022-09-15 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.46% |
12 |
2022-09-14 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.09% |
13 |
2022-09-13 |
1.0344 |
1.0344 |
0.01% |
14 |
2022-09-09 |
1.0343 |
1.0343 |
0.02% |
15 |
2022-09-08 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.15% |
16 |
2022-09-07 |
1.0357 |
1.0357 |
0.19% |
17 |
2022-09-06 |
1.0337 |
1.0337 |
0.28% |
18 |
2022-09-05 |
1.0308 |
1.0308 |
0.17% |
19 |
2022-09-02 |
1.0291 |
1.0291 |
0.02% |
20 |
2022-09-01 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.10% |