中信证券天合16号FOF集合
(SQJ654)集合理财FOF
1.0696
-0.20%-0.0021
单位净值 [2025-04-30]
1.0696
累计净值 [2025-04-30]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2021-04-22
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0696 | 1.0696 | -0.20% |
| 2025-04-29 | 1.0717 | 1.0717 | +0.00% |
| 2025-04-28 | 1.0717 | 1.0717 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0718 | 1.0718 | +0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0718 | 1.0718 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.0724 | 1.0724 | +0.05% |
| 2025-04-22 | 1.0719 | 1.0719 | +0.01% |
| 2025-04-21 | 1.0718 | 1.0718 | +0.07% |
| 2025-04-18 | 1.0711 | 1.0711 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0714 | 1.0714 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合16号FOF集合 | --- | -36.33% | 55.47% | 231.49% | --- | 47.91% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -0.53% | -2.16% | 0.87% | 0.39% | 5.61% | -2.17% |
| 深成指 | -0.36% | -6.67% | -2.52% | -5.99% | 3.26% | -4.94% |
| 沪深300 | -0.43% | -3.69% | -1.22% | -3.06% | 4.61% | -4.18% |