开源守正5号
(SQL953)集合理财股票型
1.1494
0.91%+0.0104
单位净值 [2026-08-07]
1.1494
累计净值 [2026-08-07]
- 最近一月：-9.54%
- 最近一季：-7.46%
- 最近半年：-1.42%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：14.44%
- 最近两年：62.41%
- 最近三年：45.25%
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：陈康康时维佳
- 管理公司：开源证券股份 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.1494 | 1.1494 | +0.91% |
| 2026-08-06 | 1.1390 | 1.1390 | +0.10% |
| 2026-08-05 | 1.1379 | 1.1379 | +1.74% |
| 2026-08-04 | 1.1184 | 1.1184 | +2.88% |
| 2026-08-03 | 1.0871 | 1.0871 | -2.71% |
| 2026-07-31 | 1.1174 | 1.1174 | +2.33% |
| 2026-07-30 | 1.0920 | 1.0920 | -3.96% |
| 2026-07-29 | 1.1370 | 1.1370 | -0.25% |
| 2026-07-28 | 1.1399 | 1.1399 | -4.33% |
| 2026-07-27 | 1.1915 | 1.1915 | +0.85% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开源守正5号 | --- | -953.88% | -746.32% | -141.52% | --- | 59.51% |
| 同类型排名 | 73/172 | 155/172 | 90/172 | 73/172 | 84/172 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | --- | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
