华鑫证券鑫国扬帆6M012号集合资产管理计划
(SQN763)集合理财债券型
1.0124
-0.01%+0.2151
单位净值 [2026-04-17]
1.2021
累计净值 [2026-04-17]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：11.65%
- 成立以来：22.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-11-25 |
| 2 | 0.02 | 2022-05-25 |
| 3 | 0.02 | 2022-11-24 |
| 4 | 0.02 | 2023-05-24 |
| 5 | 0.01 | 2025-11-27 |
| 6 | 0.02 | 2024-05-24 |
| 7 | 0.02 | 2024-11-25 |
| 8 | 0.02 | 2025-05-27 |
| 9 | 0.03 | 2023-11-24 |