中信证券财富全天候5号FOF
(SQS141)集合理财FOF
1.1065
-1.79%-0.0202
单位净值 [2026-07-10]
1.1065
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：16.39%
- 最近两年：37.28%
- 最近三年：27.92%
- 成立以来：10.65%
- 成立日期：2021-06-16
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1065 | 1.1065 | -1.79% |
| 2026-07-03 | 1.1267 | 1.1267 | -1.24% |
| 2026-06-26 | 1.1245 | 1.1245 | -0.82% |
| 2026-06-18 | 1.1338 | 1.1338 | +2.35% |
| 2026-06-12 | 1.1078 | 1.1078 | -0.67% |
| 2026-06-05 | 1.1153 | 1.1153 | -0.48% |
| 2026-05-29 | 1.1207 | 1.1207 | -0.74% |
| 2026-05-22 | 1.1291 | 1.1291 | -0.38% |
| 2026-05-15 | 1.1334 | 1.1334 | -0.31% |
| 2026-05-08 | 1.1369 | 1.1369 | +1.93% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券财富全天候5号FOF | --- | -78.90% | 185.95% | 201.92% | --- | 448.54% |
| 同类型排名 | 115/157 | 113/157 | 33/157 | 52/157 | 31/157 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |