中信证券星河25号FOF
(SQT125)集合理财FOF
1.0525
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-07-17]
1.0525
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：5.25%
- 成立日期：2021-06-07
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0527 | 1.0527 | -0.02% |
| 2026-07-15 | 1.0529 | 1.0529 | +0.08% |
| 2026-07-14 | 1.0521 | 1.0521 | +0.06% |
| 2026-07-13 | 1.0515 | 1.0515 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0516 | 1.0516 | +0.05% |
| 2026-07-09 | 1.0511 | 1.0511 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0507 | 1.0507 | +0.07% |
| 2026-06-26 | 1.0500 | 1.0500 | -0.04% |
| 2026-06-25 | 1.0504 | 1.0504 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券星河25号FOF | --- | -3.80% | 7.61% | 92.05% | --- | 108.53% |
| 同类型排名 | 62/351 | 66/351 | 139/351 | 96/351 | 152/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |