华安证券恒赢41号集合资产管理计划

(SQV222)集合理财债券型
+添加自选
1.1979 0.57%+0.1483
单位净值 [2026-04-17]
1.3279
累计净值 [2026-04-17]
  • 最近一月：1.04%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：8.95%
  • 最近两年：11.94%
  • 最近三年：20.26%
  • 成立以来：34.34%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：---
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052022-06-08
20.082025-12-11