中信证券天合20号FOF
(SQZ488)集合理财FOF
1.1259
-0.49%-0.0056
单位净值 [2026-07-17]
1.1259
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：6.12%
- 最近两年：13.68%
- 最近三年：15.85%
- 成立以来：12.59%
- 成立日期：2021-07-15
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1259 | 1.1259 | -0.49% |
| 2026-07-16 | 1.1315 | 1.1315 | -0.19% |
| 2026-07-15 | 1.1337 | 1.1337 | -0.07% |
| 2026-07-14 | 1.1345 | 1.1345 | +0.21% |
| 2026-07-13 | 1.1321 | 1.1321 | -0.28% |
| 2026-07-10 | 1.1353 | 1.1353 | -0.24% |
| 2026-07-09 | 1.1380 | 1.1380 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1409 | 1.1409 | +0.09% |
| 2026-06-26 | 1.1399 | 1.1399 | -0.24% |
| 2026-06-25 | 1.1427 | 1.1427 | +0.20% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合20号FOF | --- | -47.73% | 27.61% | 91.42% | --- | 172.57% |
| 同类型排名 | 169/351 | 93/351 | 133/351 | 97/351 | 116/351 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |