0.7870
-0.37%-0.0029
单位净值 [2023-03-24]
- 最近一月：-16.10%
- 最近一季：-11.73%
- 最近半年：-14.38%
- 今年以来：-8.67%
- 最近一年：-24.11%
- 最近两年：-31.58%
- 最近三年：-18.25%
- 成立以来：-21.30%
- 成立日期：2017-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海致畅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-24 |
0.7870 |
1.2364 |
-0.37% |
| 2 |
2023-03-17 |
0.7899 |
1.2393 |
-12.66% |
| 3 |
2023-03-10 |
0.9044 |
1.3538 |
0.99% |
| 4 |
2023-03-03 |
0.8955 |
1.3449 |
-4.53% |
| 5 |
2023-02-24 |
0.9380 |
1.3874 |
6.43% |
| 6 |
2023-02-17 |
0.8813 |
1.3307 |
-6.00% |
| 7 |
2023-02-10 |
0.9376 |
1.3870 |
0.21% |
| 8 |
2023-02-03 |
0.9356 |
1.3850 |
3.67% |
| 9 |
2023-01-20 |
0.9025 |
1.3519 |
6.53% |
| 10 |
2023-01-13 |
0.8472 |
1.2966 |
-1.22% |
| 11 |
2023-01-06 |
0.8577 |
1.3071 |
-0.46% |
| 12 |
2022-12-30 |
0.8617 |
1.3111 |
-3.35% |
| 13 |
2022-12-23 |
0.8916 |
1.3410 |
1.73% |
| 14 |
2022-12-16 |
0.8764 |
1.3258 |
-3.02% |
| 15 |
2022-12-09 |
0.9037 |
1.3531 |
2.46% |
| 16 |
2022-12-02 |
0.8820 |
1.3314 |
0.71% |
| 17 |
2022-11-25 |
0.8758 |
1.3252 |
-2.76% |
| 18 |
2022-11-18 |
0.9007 |
1.3501 |
0.49% |
| 19 |
2022-11-11 |
0.8963 |
1.3457 |
-2.85% |
| 20 |
2022-11-04 |
0.9226 |
1.3720 |
-0.92% |