1.0510
0.96%+0.0101
单位净值 [2017-10-13]
- 最近一月:1.06%
- 最近一季:3.44%
- 最近半年:1.94%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.10%
- 成立日期:2017-02-21
- 基金经理:周新
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州量瀛
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-10-13 |
1.0510 |
1.0510 |
0.96% |
2 |
2017-09-29 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.10% |
3 |
2017-09-22 |
1.0420 |
1.0420 |
0.19% |
4 |
2017-09-15 |
1.0400 |
1.0400 |
0.49% |
5 |
2017-09-08 |
1.0349 |
1.0349 |
0.38% |
6 |
2017-09-01 |
1.0310 |
1.0310 |
1.88% |
7 |
2017-08-25 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.49% |
8 |
2017-08-18 |
1.0170 |
1.0170 |
0.30% |
9 |
2017-08-11 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.59% |
10 |
2017-08-04 |
1.0200 |
1.0200 |
0.29% |
11 |
2017-07-28 |
1.0170 |
1.0170 |
0.30% |
12 |
2017-07-21 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.20% |
13 |
2017-07-14 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
14 |
2017-07-07 |
1.0160 |
1.0160 |
0.59% |
15 |
2017-06-30 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.79% |
16 |
2017-06-23 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.49% |
17 |
2017-06-16 |
1.0230 |
1.0230 |
0.69% |
18 |
2017-06-09 |
1.0160 |
1.0160 |
0.30% |
19 |
2017-06-02 |
1.0130 |
1.0130 |
0.20% |
20 |
2017-05-31 |
1.0110 |
1.0110 |
0.40% |