0.9545
0.00%0.0000
单位净值 [2017-04-07]
- 最近一月:-4.56%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.55%
- 成立日期:2017-03-06
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海众壹
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-04-07 |
0.9545 |
0.9545 |
0.00% |
2 |
2017-04-06 |
0.9545 |
0.9545 |
0.00% |
3 |
2017-04-05 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.02% |
4 |
2017-03-31 |
0.9547 |
0.9547 |
0.00% |
5 |
2017-03-30 |
0.9547 |
0.9547 |
0.00% |
6 |
2017-03-29 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.01% |
7 |
2017-03-28 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.31% |
8 |
2017-03-27 |
0.9578 |
0.9578 |
-4.20% |
9 |
2017-03-24 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.84% |
10 |
2017-03-23 |
1.0083 |
1.0083 |
1.23% |
11 |
2017-03-22 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.42% |
12 |
2017-03-21 |
1.0002 |
1.0002 |
0.01% |
13 |
2017-03-20 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.01% |
14 |
2017-03-17 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.01% |
15 |
2017-03-16 |
1.0003 |
1.0003 |
0.01% |
16 |
2017-03-15 |
1.0002 |
1.0002 |
0.00% |
17 |
2017-03-14 |
1.0002 |
1.0002 |
0.00% |
18 |
2017-03-13 |
1.0002 |
1.0002 |
0.00% |
19 |
2017-03-10 |
1.0002 |
1.0002 |
0.01% |
20 |
2017-03-09 |
1.0001 |
1.0001 |
0.00% |